Рубрика «Стратегии и индикаторы»
Мнения трейдеров по поводу целесообразности локирования расходятся с точностью в противоположном направлении. Если одни считают эту технику безубыточной, гибкой и не требующей индикаторов и даже специальных навыков фундаментального и технического анализа, то другие говорят о бессмысленности применения ее по всем этим критериям, добавляя сюда психологический фактор и возможность наломать дров, которые приведут к летальному исходу депозита.
Локирование – это производная от хеджирования (с англ. – hedge – страховать) техника страхования рисков, связанных с изменчивостью поведения рынков. Отличие хеджирования от локирования заключается в том, что хедж используется для разных торговых инструментов, а лок – для одного торгового инструмента.
Локирование применяется в качестве или вместо stop-loss для ограничения потерь. Механизм создания лока, или замка, достаточно прост – при условии убыточной сделки выставляется отложенный ордер на некотором расстоянии от цены. Такая тактика позволяет избавиться от надоедливых лосей и даже по началу убыточную сделку закрыть в прибыль, при условии, что цена вернется на нужный уровень, либо суммарный объем прибыльных позиций будет выше убыточных.
Свечной график прочно вошел в обиход трейдера вместо ранее популярных баров. Несмотря на их сходство, окрашенные тела свечи более наглядно представляют процессы ценообразования, но толку-то от этого?! Как ни крути, графики сами по себе мало о чем говорят и анализировать их так, чтобы они подсказывали, когда открывать и закрывать позицию, довольно сложно без специальных навыков.
Тайна японских свечей уже далеко не тайна, да и не была таковой в свое время, по крайней мере, для японцев. Если западные трейдеры искали некоторые закономерности между индикаторами и поведением цены, то трейдеры восточные искали эти же закономерности, но на самом графике. Долгими годами практики было замечено, что переломным моментам соответствуют некоторые определенные виды свечи или последовательности свечей. Именно эти последовательности свечей определенного вида и становятся центральным моментом анализа без индикаторов.
Трейдер ищет денег. Но для того, чтобы эти деньги получить, необходимо предугадать движение цены, чтобы на основе этого купить или продать валюту. Каким же образом можно с большей вероятностью предполагать, что цена двинется вниз или вверх?
Рынок Форекс часто сравнивают со случайным процессом, а значит, на основе его текущего поведения можно оценить вероятность будущих событий с помощью теории вероятностей.
Конвергенция и дивергенция – несоответствие движения цены и индикатора. В то время, как многие индикаторы запаздывают, именно это свойство считается одним из немногих опережающих сигналов для открытия позиции. Обычно дивергенция и конвергенция проявляется на осцилляторах: RSI, CCI, MACD, Stochastic и др.
Дивергенция (Divergence – с англ. расхождение) (или Медвежья дивергенция) появляется, когда более высокие максимумы цены не соответствуют более низким максимумам индикатора.
Конвергенция (Convergence – с англ. схождение) (или Бычья дивергенция) появляется, когда более низкие минимумы цены не соответствуют более высоким минимумам индикатора.
